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| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA | |||||||||||||
| Estado de São Paulo | |||||||||||||
| SECRETARIA DA FAZENDA | |||||||||||||
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||
| (Artigo 8º e 13º da L.R.F. 101/2000 de 04/05/2000) | |||||||||||||
| PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006 | |||||||||||||
| PROFICROEXMEN | |||||||||||||
| MÊS/ANO | RECEITA PREVISTA | RECEITA ARRECADADA | DESPESA FIXADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDA | DESPESA PAGA | |||||||
| JAN/2006 | 2.207.680,00 | 2.207.680,00 | 2.584.539,12 | 2.584.539,12 | 1.896.070,00 | 1.896.070,00 | 1.655.196,49 | 1.655.196,49 | 1.474.393,53 | 1.474.393,53 | 1.427.136,88 | 1.427.136,88 | |
| FEV/2006 | 2.007.796,00 | 4.215.476,00 | 2.127.167,46 | 4.711.706,58 | 1.994.217,00 | 3.890.287,00 | 3.475.351,64 | 5.130.548,13 | 1.844.819,56 | 3.319.213,09 | 1.751.834,37 | 3.178.971,25 | |
| MAR/2006 | 2.482.432,00 | 6.697.908,00 | 2.569.087,38 | 7.280.793,96 | 2.499.852,00 | 6.390.139,00 | 2.272.338,44 | 7.402.886,57 | 2.119.136,98 | 5.438.350,07 | 2.021.499,79 | 5.200.471,04 | |
| ABR/2006 | 2.041.038,00 | 8.738.946,00 | 2.181.937,73 | 9.462.731,69 | 2.487.262,00 | 8.877.401,00 | 1.973.280,68 | 9.376.167,25 | 2.032.233,46 | 7.470.583,53 | 1.989.474,68 | 7.189.945,72 | |
| MAI/2006 | 2.262.609,00 | 11.001.555,00 | 2.732.096,74 | 12.194.828,43 | 2.167.037,00 | 11.044.438,00 | 2.360.018,97 | 11.736.186,22 | 2.258.553,63 | 9.729.137,16 | 2.263.942,62 | 9.453.888,34 | |
| JUN/2006 | 2.056.823,00 | 13.058.378,00 | 2.272.596,99 | 14.467.425,42 | 1.838.134,00 | 12.882.572,00 | 1.974.530,84 | 13.710.717,06 | 2.193.630,69 | 11.922.767,85 | 2.225.670,34 | 11.679.558,68 | |
| JUL/2006 | 2.057.585,00 | 15.115.963,00 | 1.865.908,00 | 14.748.480,00 | |||||||||
| AGO/2006 | 2.031.170,00 | 17.147.133,00 | 1.871.296,00 | 16.619.776,00 | |||||||||
| SET/2006 | 2.008.726,00 | 19.155.859,00 | 1.870.549,00 | 18.490.325,00 | |||||||||
| OUT/2006 | 2.077.985,00 | 21.233.844,00 | 1.897.551,00 | 20.387.876,00 | |||||||||
| NOV/2006 | 2.065.577,00 | 23.299.421,00 | 1.903.202,00 | 22.291.078,00 | |||||||||
| DEZ/2006 | 2.410.941,00 | 25.710.362,00 | 2.680.679,00 | 24.971.757,00 | |||||||||
| QUADRO EXPLICATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS COM AS DESPESAS PAGAS NO 3º BIMESTRE DE 2006 | |||||||||||||
| ITEM | RECEITA | DESPESA | |||||||||||
| Saldo de Caixa/Banco em 30/04/2006 | 3.446.320,66 | ||||||||||||
| Receitas Arrecadadas no período | 5.004.693,73 | ||||||||||||
| Despesas Pagas no Período | 4.543.772,36 | ||||||||||||
| Restos a Pagar Pago no Período | 29.901,36 | ||||||||||||
| Despesas Extras Orçamentárias | 172.168,32 | ||||||||||||
| Saldo de Caixa/Banco em 30/06/2005 | |||||||||||||
| Saldo de Caixa | 20.950,37 | ||||||||||||
| Saldo de Bancos Contas Vinculadas e Outras | 3.684.221,98 | ||||||||||||
| TOTAL..................................................... | 8.451.014,39 | 8.451.014,39 | |||||||||||
| Cândido Mota, 14 de Julho de 2006. | |||||||||||||
| CARLOS ROBERTO BUENO - PREFEITO MUNICIPAL / ADMILDE FABRI - DIRETOR DO DEPTO. CONTABILIDADE - CRC/SP1SP974275/0 / ADILSON MAGRINELLI - SECRETÁRIO DA FAZENDA | |||||||||||||